전인구경제연구소: 테슬라 상승 이유, 적정 주가 500달러의 근거

테슬라 주가가 최근 급등하며 투자자들의 관심을 다시 끌고 있습니다. 상반기 동안 악재로 인해 주가가 하락했지만, 최근 인도량 증가와 재고 감소 등의 호재로 주가가 크게 상승했습니다.

 

테슬라는 자율주행 소프트웨어 FSD 출시와 관련된 기대감으로 더욱 주목받고 있습니다. 향후 투자 전략으로는 워렌 버핏의 철학처럼 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요하며, 테슬라의 다양한 사업 부문과 성장 가능성을 고려한 신중한 투자가 필요합니다.

전인구경제연구소의 유튜브 영상 요약

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테슬라 상승 이유, 적정 주가 500달러의 근거

테슬라 주가 상승 이유

테슬라의 주가는 최근 급격히 상승하며 투자자들의 관심을 다시 끌고 있습니다. 그 주된 이유 중 하나는 인도량의 증가입니다. 테슬라는 전분기보다 4만 대를 더 팔아, 생산량 41만 6천 대와 판매량 44만 4천 대를 기록했습니다.

 

이는 재고가 급격히 줄어드는 결과를 낳았으며, 3분기에는 재고 수준이 11일, 4분기에는 5일 수준으로 감소할 것으로 예상됩니다. 재고가 줄어들면 테슬라는 가격 인상을 통해 수익성을 높일 수 있는 기회를 얻게 됩니다.

 

또한, 자율주행 소프트웨어(FSD)에 대한 기대감도 주가 상승에 큰 영향을 미쳤습니다. 중국에서 자율주행 FSD가 올해 말부터 판매될 가능성이 높아졌다는 소식이 전해지면서, 시장의 기대감이 커졌습니다. FSD가 본격적으로 판매되기 시작하면, 테슬라의 매출 구조는 하드웨어에서 소프트웨어로 전환되며, 이는 이익을 크게 증가시킬 것입니다. 소프트웨어는 추가 비용 없이 판매할 수 있기 때문에, 높은 이익을 기대할 수 있습니다.

 

전문가들의 긍정적인 전망도 주가 상승에 기여했습니다. 전문가들은 테슬라의 향후 매출 중 90%가 FSD에서 나올 것으로 예상하고 있으며, 이는 테슬라의 수익 구조에 큰 변화를 가져올 것입니다. 이러한 요소들이 결합되면서 테슬라 주가는 급격히 상승하게 되었습니다.

 

적정 주가 500달러 근거

테슬라의 적정 주가 500달러는 여러 요소를 고려한 합리적인 예측입니다. 먼저, 테슬라의 내년 예상 주당 순이익(EPS)은 4.5달러, 내후년은 5.5달러로 예상됩니다. 이러한 EPS 성장은 테슬라의 수익성을 높이는 중요한 요소입니다.

 

현재 빅테크 기업들의 주가수익비율(PER)이 30배 내외인 점을 감안할 때, 테슬라의 PER은 30배보다 높게 적용될 수 있습니다. 내후년 예상 EPS 5.5달러와 PER 50배를 적용하면 주가는 약 275달러가 되지만, 테슬라의 장기적인 성장성과 시장 지배력을 반영하면 적정 주가는 500달러까지 상승할 가능성이 있습니다.

 

테슬라는 전기차뿐만 아니라 자율주행 소프트웨어(FSD), 에너지 저장, 가정용 태양광, 보험, 로봇 등 다양한 사업을 운영하고 있습니다. 이 사업들이 성장하면서 테슬라의 전체 매출과 이익이 크게 증가할 것입니다. 특히, 시간이 지날수록 늘어나는 테슬라 차량의 누적 대수는 큰 장점으로 작용합니다. 2030년까지 전 세계 전기차의 20%를 테슬라가 차지할 것으로 예상되며, 이는 보험 매출과 FSD 구독 매출 등 추가적인 수익원을 제공합니다.

 

따라서, 테슬라의 적정 주가는 EPS 성장, PER 조정, 다양한 사업 부문, 그리고 장기적인 성장 가능성을 기반으로 500달러로 예측할 수 있습니다. 투자자들은 이러한 요소들을 종합적으로 고려하여 장기적인 투자 전략을 세울 필요가 있습니다.

테슬라 주가 상승의 배경과 주요 요인

테슬라 주가가 최근 급격히 상승하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다. 그저께 주가는 5% 넘게, 어젯밤에는 9% 넘게 올랐으며, 장중에는 10%를 넘기도 했습니다. 한 달 동안 주가는 30% 넘게 올랐는데, 이는 여러 가지 호재들이 반영된 결과입니다.

 

특히, 테슬라 인도량이 예상보다 잘 나와 전 분기보다 4만 대를 더 판매한 것이 큰 역할을 했습니다. 생산량이 41만 6천 대, 판매량이 44만 4천 대로 재고가 급격히 줄어들었습니다. 이로 인해 3분기와 4분기에는 재고 수준이 더욱 감소할 것으로 예상되며, 내년에는 테슬라 가격 인상 가능성도 높아지고 있습니다.

테슬라의 주요 사업과 성장 가능성

테슬라는 단순히 전기차 제조업체가 아니라, 자율주행 소프트웨어(FSD), 에너지 저장, 가정용 태양광, 보험, 로봇 등 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 특히, FSD가 본격적으로 판매되기 시작하면 테슬라의 매출 구조가 하드웨어에서 소프트웨어로 전환되면서 이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

 

소프트웨어는 한 번 개발되면 추가 비용 없이 판매할 수 있기 때문에, FSD의 성공은 테슬라의 이익을 무한대로 늘릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 최근 중국에서 자율주행 FSD의 판매 가능성이 제기되면서 주가에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

투자 전략과 전망

현재 테슬라 주가가 많이 올랐기 때문에 리스크를 안고 투자를 해야 하지만, 워렌 버핏의 투자 철학처럼 장기적인 관점에서 접근하는 것이 중요합니다. 테슬라의 향후 EPS(주당 순이익)는 내년에 4.5달러, 내후년에 5.5달러로 예상되며, 이에 따라 PER(주가수익비율)도 조정될 것입니다.

 

테슬라의 다양한 사업 부문과 성장 가능성을 고려할 때, 장기적으로 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. 예를 들어, 맥킨지에서는 로보 택시가 상업적으로 이용되기까지 2028년을 예상하고 있습니다. 따라서, 로보 택시와 자율주행 기술의 상용화 시점까지 기다리는 장기 투자 전략이 필요합니다.

결론

테슬라는 전기차뿐만 아니라 다양한 사업 부문에서 성장 가능성을 가지고 있으며, 장기적인 관점에서 접근하는 투자가 필요합니다. 현재 주가 상승은 여러 호재가 반영된 결과로, 투자자들은 테슬라의 성장 가능성을 신중하게 평가하고, 장기적인 투자 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

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